Công ty Black Rock – Quỹ đầu tư quản lý tài sản khổng lồ của thế giới

Với vai trò là một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, BlackRock đã khẳng định vị thế của mình không chỉ bằng quy mô tài sản quản lý mà còn bằng những chiến lược đầu tư đa dạng và sáng tạo.

Sự thành công của BlackRock không chỉ là câu chuyện về một doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn xa và khả năng thích ứng trong bối cảnh tài chính toàn cầu đầy thách thức. Cùng tìm hiểu rõ hơn về công ty Black Rock và cách tập đoàn này ảnh hưởng đến nền kinh tế tài chính.

Công ty Black Rock là gì?

Công ty được thành lập bởi Larry Fink vào năm 1988 là tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản trực tiếp quản lý đạt 5.100 tỷ USD. Với vị thế là nhà quản lý đầu tư lớn nhất toàn cầu, BlackRock giám sát ít nhất 11.000 tỷ USD thông qua nền tảng quản lý rủi ro Aladdin, tương đương 7% cổ phiếu, trái phiếu và khoản vay trên toàn cầu.

Danh mục đầu tư của BlackRock rất đa dạng bao gồm cổ phần trong hầu hết các công ty niêm yết tại Mỹ và quốc tế, đồng thời là cổ đông lớn của nhiều tập đoàn hàng đầu như Apple, McDonald’s và Nestlé. Công ty này cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản toàn diện từ quản lý danh mục đầu tư, quản lý rủi ro và các giải pháp tài chính chuyên biệt cho cả khách hàng cá nhân, tổ chức trên toàn thế giới.

Larry Fink – Người đứng sau thành công của tập đoàn Black Rock

Ông Larry Fink – một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài chính toàn cầu là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của BlackRock, tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới. Khởi đầu sự nghiệp tại Ngân hàng First Boston với vai trò chuyên viên giao dịch trái phiếu, ông Fink đã nhanh chóng chứng tỏ năng lực vượt trội khi mang về khoản lợi nhuận đáng kể cho công ty. Tuy nhiên, sau một quyết định đầu tư không thành công, ông đã rời First Boston và đồng sáng lập BlackRock vào năm 1988.

Dưới sự dẫn dắt tài tình của ông Fink, BlackRock đã có những bước phát triển vượt bậc và chính thức tách khỏi tập đoàn Blackstone vào năm 1994 để trở thành một thực thể độc lập. Trong vai trò CEO, ông Fink đã đưa BlackRock đạt mức tăng trưởng ấn tượng với tổng tài sản quản lý lên tới 165 tỷ USD vào năm 1999.

Không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, ông Fink còn là một nhân tố quan trọng trong nhiều sự kiện tài chính lớn. Ông đã đóng góp vào quá trình từ chức của Richard Grasso, cựu Giám đốc điều hành Sàn giao dịch chứng khoán New York và dẫn dắt thương vụ sáp nhập với Merrill Lynch Investment Managers, qua đó nhân đôi danh mục quản lý tài sản của BlackRock. Bên cạnh đó, ông cũng tham gia vào thương vụ mua lại khu phức hợp nhà ở Stuyvesant Town-Peter Cooper Village và hỗ trợ Chính phủ Hoa Kỳ trong việc giải quyết khủng hoảng tài chính năm 2008.

Năm 2009 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử BlackRock khi tập đoàn này mua lại Barclays Global, chính thức trở thành công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Với vị thế là CEO của BlackRock, ông Fink có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là khi BlackRock quản lý một phần đáng kể lương hưu của người Mỹ. Đồng thời, ông cũng là một trong những cố vấn kinh tế chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng quan về doanh thu và tài chính của Black Rock

Tổng tài sản được BlackRock quản lý đã đạt mức ấn tượng 10 nghìn tỷ USD vào năm 2021, tương đương 50% GDP của Hoa Kỳ, khẳng định vị thế dẫn đầu của công ty trong ngành quản lý tài sản toàn cầu. Cơ cấu danh mục đầu tư đa dạng với 57% từ các nhà đầu tư tổ chức, 33% từ quỹ ETF do BlackRock phát hành và 10% từ các nhà đầu tư cá nhân cho thấy sự tin tưởng của thị trường vào năng lực quản lý tài sản của BlackRock.

Tốc độ tăng trưởng khối lượng tài sản quản lý đạt 17,3% trong năm 2021 là minh chứng rõ nét cho năng lực quản lý tài sản hiệu quả và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng của BlackRock.

Doanh thu của BlackRock chủ yếu được tạo ra từ các loại phí liên quan đến hoạt động quản lý tài sản, bao gồm phí quản lý quỹ, phí hiệu suất, phí tư vấn tài chính, phí dịch vụ công nghệ Aladdin, phí cho vay chứng khoán và các loại phí khác. Sự tăng trưởng ổn định của tổng tài sản quản lý đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của BlackRock.

Mặc dù mô hình kinh doanh của BlackRock không có nhiều khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Nhưng lợi thế cạnh tranh của công ty đến từ việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại thông qua nền tảng Aladdin, uy tín lâu năm và mạng lưới quan hệ sâu rộng trong giới chính trị.

Black Rock ảnh hưởng ra sao đến thế giới?

BlackRock không chỉ là một tổ chức tài chính hàng đầu thế giới, mà còn có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực chính trị và lập pháp tại Mỹ. Việc chiêu mộ những cá nhân xuất chúng từng nắm giữ các vị trí chủ chốt trong chính quyền Mỹ, như Brian Deese, Wally Adeyemo, Thomas Donilon, Dalia Blass và Coryann Stefansson, đã minh chứng cho sức hút và quyền lực của BlackRock trên chính trường.

Trong lĩnh vực tài chính, BlackRock đã khẳng định vị thế dẫn đầu với tổng tài sản quản lý lên tới 10 nghìn tỷ USD vào năm 2021, tương đương 50% GDP của Mỹ. Không chỉ dừng lại ở hoạt động đầu tư, BlackRock còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Cục Dự trữ Liên bang (FED) ứng phó với những biến động kinh tế, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Việc BlackRock được chính phủ Mỹ tin tưởng giao phó nhiệm vụ xử lý các khoản nợ xấu của các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Wells Fargo và Citigroup trong cuộc khủng hoảng tài chính đã củng cố vị thế của BlackRock. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho BlackRock mà còn khẳng định vai trò quan trọng của định chế này trong việc duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu.

Black Rock gia nhập vào thị trường Crypto như thế nào?

BlackRock, một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã thể hiện sự quan tâm và tham gia tích cực vào thị trường tiền mã hóa thông qua các hoạt động sau:

• Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Coinbase: BlackRock đã hợp tác với Coinbase, một trong những sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất toàn cầu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tổ chức tiếp cận Bitcoin thông qua nền tảng Aladdin, một hệ thống quản lý đầu tư tiên tiến.
• Ra mắt quỹ tín thác Bitcoin tư nhân: BlackRock đã giới thiệu quỹ tín thác Bitcoin tư nhân, dành riêng cho các khách hàng tổ chức tại Hoa Kỳ. Quỹ này được thiết kế để cung cấp một giải pháp đầu tư an toàn và hiệu quả vào Bitcoin, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
• Nộp đơn xin thành lập quỹ ETF Bitcoin Spot: BlackRock đã chính thức nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để xin cấp phép thành lập quỹ ETF Bitcoin Spot. Nếu được phê duyệt, quỹ này sẽ mang đến cơ hội đầu tư vào Bitcoin cho các nhà đầu tư cá nhân thông qua một công cụ tài chính truyền thống.

Những động thái này khẳng định vị thế tiên phong của BlackRock trong việc khám phá và khai thác tiềm năng của thị trường tài sản kỹ thuật số. Tập đoàn không chỉ nhìn nhận tiền mã hóa như một loại tài sản mới nổi mà còn chủ động triển khai các giải pháp đầu tư đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong bối cảnh tài chính toàn cầu đang chuyển đổi mạnh mẽ.

Vào ngày 11/01, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã phê duyệt quỹ ETF Bitcoin Spot của 11 công ty tài chính lớn, bao gồm BlackRock. Quỹ iShared Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock, được niêm yết trên sàn NASDAQ, đã nhanh chóng đạt được cột mốc 1 tỷ USD giá trị dòng vốn vào chỉ trong vài ngày sau đó.

Hệ quả mà BlackRock có thể mang lại cho thị trường crypto

Công ty này có thể mang lại những thay đổi đáng kể cho thị trường crypto:

Tích cực:

• Thúc đẩy tăng trưởng dài hạn: Sự tham gia của họ có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân vào thị trường, mở rộng dòng sản phẩm crypto và thúc đẩy sự phát triển của các quỹ ETF liên quan đến crypto.
• Thu hút vốn từ quỹ lương hưu: Black Rock quản lý phần lớn tài sản cho các quỹ lương hưu, nên việc họ tham gia thị trường crypto có thể khuyến khích các quỹ này phân bổ vốn vào lĩnh vực này, mang lại dòng tiền ổn định và dài hạn.
• Giải quyết vấn đề pháp lý: Với tầm ảnh hưởng lớn trong giới chính trị, Black Rock có thể tác động đến việc ban hành các khuôn khổ pháp lý rõ ràng và thuận lợi cho sự phát triển của thị trường crypto.

Tiêu cực:

• Tương quan với thị trường cổ phiếu: Việc họ áp dụng các mô hình đầu tư truyền thống vào crypto có thể khiến thị trường này biến động tương tự như thị trường cổ phiếu và chịu ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ.
• Gia tăng quy định: Sự tham gia của công ty này có thể khiến các nhà lập pháp tăng cường giám sát và kiểm soát thị trường crypto, ảnh hưởng đến tính phi tập trung của nó.

Sự tham gia của BlackRock có thể là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự phát triển của thị trường crypto, mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức mới. Cộng đồng crypto cần chuẩn bị để thích ứng với những thay đổi này và tận dụng tối đa các cơ hội mà BlackRock mang lại.

BlackRock không chỉ là một quỹ đầu tư mà còn là một biểu tượng của sự thành công và ảnh hưởng trong thế giới tài chính. Với quy mô tài sản khổng lồ, mạng lưới khách hàng rộng khắp và đội ngũ chuyên gia tài năng, BlackRock đã khẳng định vị thế dẫn đầu và tiếp tục định hình tương lai của ngành quản lý tài sản.

Dù đối mặt với những thách thức và tranh cãi, BlackRock vẫn kiên định với sứ mệnh mang lại giá trị bền vững cho khách hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Với nền tảng giao dịch tiên tiến và đa dạng sản phẩm, XTB sẽ là cầu nối giúp các nhà đầu tư tiếp cận với những cơ hội hấp dẫn mà BlackRock mang lại.