Hợp đồng tương lai Mỹ là một loại hình đầu tư tài chính, mở ra cánh cửa hấp dẫn cho các nhà đầu tư mới.
Một trong những loại hình đầu tư hấp dẫn các trader hiện nay phải nhắc đến hợp đồng tương lai Mỹ. Đây là một loại hợp đồng phái sinh có kỳ hạn với nhiều ưu điểm như tính thanh khoản cao, chi phí giao dịch thấp, khả năng đòn bẩy lớn,… Đây được xem là cơ hội vàng cho nhà đầu tư thông minh, biết nắm bắt xu hướng thị trường và quản lý rủi ro hiệu quả.
Hợp đồng tương lai Mỹ là gì?
Hợp đồng tương lai Mỹ là loại hợp đồng phái sinh được xây dựng trên tài sản cơ sở là các chỉ số chứng khoán Mỹ, như Dow Jones, S&P 500, Nasdaq,… Khi giao dịch hợp đồng này, bạn không cần phải sở hữu hay giao hàng thực sự các cổ phiếu trong chỉ số. Mà chỉ cần thanh toán bằng tiền mặt sự chênh lệch giữa giá ký kết và giá giao dịch vào ngày đáo hạn. Bạn có thể mua hoặc bán hợp đồng này để kiếm lời từ sự biến động của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao nên giao dịch hợp đồng phái sinh Mỹ?
Tận dụng xu hướng thị trường
Các trader có thể kiếm lời khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng hoặc giảm bằng cách mua bán hợp đồng tương lai Mỹ. Đặc biệt, không cần phải chờ đợi cổ phiếu của một công ty nào đó được niêm yết hay phát hành để giao dịch mà chỉ cần dựa vào diễn biến của chỉ số chứng khoán.
Bảo hiểm rủi ro
Bảo hiểm rủi ro là một ưu điểm tuyệt vời của hợp đồng tương lai. Theo đó, bạn có thể sử dụng hợp đồng phái sinh Mỹ để bảo vệ danh mục đầu tư của mình khỏi những biến động bất lợi của thị trường.
Ví dụ, nếu bạn sở hữu các cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 và lo ngại rằng chỉ số này sẽ giảm trong tương lai. Thì có thể bán hợp đồng tương lai S&P 500 để khớp với giá trị danh mục của bạn. Như vậy, nếu chỉ số S&P 500 giảm, bạn sẽ bù lại được khoản lỗ từ các cổ phiếu bằng khoản lãi từ hợp đồng tương lai.
Tối ưu hóa vốn
Với hợp đồng tương lai Mỹ, bạn chỉ cần đặt một khoản tiền ký quỹ nhỏ để giao dịch, thường chỉ từ 5% đến 10% giá trị hợp đồng. Điều này cho phép trader tận dụng hiệu quả vốn và gia tăng tỷ suất sinh lời. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng đòn bẩy để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với vốn đầu tư.
Rủi ro khi giao dịch với hợp đồng tương lai Mỹ
Rủi ro giá
Hợp đồng kỳ hạn Mỹ phụ thuộc vào biến động giá cả. Nếu giá cả không diễn biến theo dự đoán của bạn, bạn có thể mất tiền hoặc không nhận được lợi nhuận mong đợi. Thị trường phái sinh có thể biến động mạnh và nhanh chóng, gây ra sự không chắc chắn trong việc xác định giá cả và rủi ro giao dịch.
Đòn bẩy tài chính
Loại hình đầu tư này thường cho phép trader sử dụng đòn bẩy tài chính. Điều này có thể là một lợi thế nếu dự đoán đúng về hướng thị trường di chuyển. Nhưng đồng thời cũng có thể tạo ra rủi ro lớn nếu thị trường diễn biến ngược lại với kỳ vọng của bạn. Do đó, sử dụng đòn bẩy tài chính yêu cầu kiến thức và kỹ năng quản lý rủi ro mạnh mẽ.
Mất tiền thế chấp
Khi giao dịch với các HĐ phái sinh Mỹ, bạn cần có một tài khoản ký quỹ đủ để đảm bảo tiền thế chấp. Việc mất tiền thế chấp có thể xảy ra trong một số trường hợp như không duy trì đủ vốn trong tài khoản hoặc rủi ro khi không nắm rõ các điều kiện giao dịch tại broker.
Đòi hỏi trader phải có kiến thức và kỹ năng
Giao dịch hợp đồng phái sinh Mỹ đòi hỏi các trader phải có kiến thức và kỹ năng về phân tích thị trường, quản lý rủi ro cũng như hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả. Nếu không có đủ kinh nghiệm hoặc không nắm bắt tốt thị trường thì có thể gặp nhiều khó khăn trong việc giao dịch hiệu quả. Thậm chí mất tiền đầu tư.
Đặc điểm của hợp đồng tương lai Mỹ
Mã hợp đồng: Là ký hiệu mã riêng của từng chỉ số chứng khoán Mỹ giúp nhà giao dịch dễ dàng phân biệt. Ví dụ, mã YM là cho hợp đồng tương lai Dow Jones, ES thể hiện cho hợp đồng tương lai S&P 500. Hoặc NQ là ký hiệu mã của hợp đồng tương lai Nasdaq,…
Kỳ hạn: Các HĐ phái sinh Mỹ đều có một ngày đáo hạn cụ thể, thường là vào thứ ba cuối cùng của tháng 3, 6, 9 và 12 hàng năm. Khi ngày đáo hạn đến, bạn phải thanh toán giá trị chênh lệch giữa giá ký kết và giá giao dịch của hợp đồng. Nếu không muốn thanh toán thì có thể thoái lui khỏi vị thế trước ngày đáo hạn hoặc chuyển sang kỳ hạn tiếp theo.
Giá trị hợp đồng: Mỗi HĐ đều sẽ có giá trị riêng, được tính bằng cách nhân số điểm của chỉ số chứng khoán với một hệ số nhân. Ví dụ, giá trị của một HĐ tương lai Dow Jones là số điểm của chỉ số Dow Jones nhân với 5 USD.
Bước giá: Thường được xác định bởi sàn giao dịch và mỗi loại hợp đồng sẽ có một bước giá nhỏ nhất được quy định. Ví dụ, bước giá của hợp đồng tương lai Dow Jones là 1 điểm, tương ứng với 5 USD. Bước giá của hợp đồng tương lai S&P 500 là 0.25 điểm, tương ứng với 12.5 USD.
Hướng dẫn giao dịch với hợp đồng phái sinh Mỹ
Chọn loại hợp đồng
Trước tiên, các trader cần xác định loại hợp đồng tương lai Mỹ phù hợp với chiến lược và mục tiêu của mình. Hoặc chọn đầu tư vào chỉ số chứng khoán yêu thích, ví dụ Dow Jones, S&P 500, Nasdaq,… Đặc biệt, chú ý khi chọn kỳ hạn để đảm bảo phù hợp với kỳ vọng và khả năng.
Xác định hướng giao dịch
Cũng như các hình thức đầu tư khác, HĐ phái sinh Mỹ luôn tiềm ẩn rủi ro. Do đó, trader phải có sự hiểu biết và cần phân tích thị trường chứng khoán Mỹ để dự báo xu hướng chính xác trong tương lai.
Sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, phân tích tin tức,… là những cách tốt giúp ích cho việc đưa ra quyết định. Nếu kỳ vọng thị trường sẽ tăng, bạn có thể mua hợp đồng để kiếm lời từ sự tăng giá. Ngược lại, nếu kỳ vọng thị trường sẽ giảm, thì có thể đặt lệnh bán để kiếm lời từ sự giảm giá.
Đặt lệnh giao dịch
Trong nền tảng giao dịch do sàn cung cấp, các trader nhập các thông tin về loại hợp đồng, kỳ hạn, số lượng, giá mua/bán và loại lệnh theo hướng dẫn của hệ thống. Đặc biệt, để kiểm soát rủi ro và lợi nhuận, bạn nên sử dụng các loại lệnh khác nhau, ví dụ lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ, lệnh chốt lời,…
Theo dõi và điều chỉnh vị thế
Sau khi đặt lệnh thành công thì còn phải theo dõi diễn biến của thị trường và vị thế. Bạn cũng cần neo giá thị trường hàng ngày để thanh toán sự chênh lệch giữa giá ký kết và giá giao dịch hiện tại của hợp đồng.
Nếu tài khoản ký quỹ tại sàn xuống thấp hơn mức yêu cầu, thì cần phải bổ sung tiền vào tài khoản để duy trì vị thế. Lưu ý, các trader có thể thực hiện điều chỉnh vị thế một cách linh hoạt với HĐ phái sinh Mỹ bằng cách mua/bán thêm hoặc thoái lui khỏi hợp đồng.
Hợp đồng tương lai Mỹ là một cơ hội vàng cho nhà đầu tư thông minh. Đây là một loại hình hấp dẫn nhà đầu tư hiện nay. Tuy nhiên, để giao dịch thành công trước tiên bạn cần chọn mình một broker đáng tin cậy, tiêu biểu như sàn XTB. Sau đó trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giao dịch hợp đồng này một cách an toàn và hiệu quả nhất.
