Tìm kiếm sự biến động trong thị trường chứng khoán để đầu cơ? Cuộc tổng kết thường xuyên của 3 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong số khách hàng của Purple Trading trong tháng 7 sẽ giúp bạn có gợi ý về nơi cần tìm kiếm.
Mùa báo cáo kết quả đang diễn ra rầm rộ ở Hoa Kỳ và không thiếu bất ngờ. Hơn 50% các công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả quý 2 của họ.
Hơn 80% trong số đó cho đến nay đã báo cáo kết quả vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Chúng ta đang nhìn thấy một xu hướng thú vị giữa các công ty có hơn 50% doanh thu đến từ Hoa Kỳ. Lợi nhuận của họ tăng 0.4% so với cùng kỳ năm trước.
Ngược lại, các công ty có hơn một nửa doanh thu từ nước ngoài đã chứng kiến lợi nhuận giảm gần 21%. Thị trường nội địa dường như đang chứng minh là rất đáng tin cậy đối với các công ty Mỹ và tất cả các dấu hiệu cho thấy kinh tế Hoa Kỳ có khả năng đạt được một sự giảm nhẹ.
Mùa báo cáo lợi nhuận truyền thống thường đi kèm với sự biến động gia tăng, mà các nhà giao dịch chủ động đang tận dụng. Và không có gì khác biệt trong số khách hàng của Purple Trading. Vậy hãy cùng xem 3 cổ phiếu nào là những cổ phiếu thú vị nhất trong tháng qua và điều gì đang chờ đợi chúng trong tương lai.
Boeing – một sự trở lại với đỉnh cao?
Boeing đã lâu đã là biểu tượng của ngành công nghiệp Mỹ. Đây là một trong những nhà cung cấp lớn nhất cho quân đội Mỹ và nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, một số tai nạn thảm khốc và đại dịch COVID đã khiến cổ phiếu Boeing đổ đầu và thị trường thậm chí đã lo ngại rằng công ty sẽ phá sản. Tuy nhiên, đã hơn ba năm kể từ đó và Boeing dường như đang đi đúng hướng.
Điều này được cho thấy qua kết quả quý 2 năm nay. Doanh thu vượt quá dự đoán (19.75 tỷ USD so với 18.45 tỷ USD) và nhà đầu tư đặc biệt hài lòng với lượng tiền mặt tự do, cao hơn nhiều so với dự đoán là 2.58 tỷ USD. Thị trường đã kỳ vọng lỗ 74 triệu USD. USD.
Boeing cũng xác nhận dự đoán doanh thu tiền mặt tự do trong cả năm. Tuy nhiên, công ty lại kết thúc quý trong màu đỏ, với lỗ 82 cent mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, thị trường kỳ vọng một mức lỗ sâu hơn, 88 cent mỗi cổ phiếu. Bất ngờ hơn nữa, phần quân sự và không gian và bảo mật cũng kết thúc với lỗ.
Tuy nhiên, nhà đầu tư đã phản ứng rất tích cực với kết quả và cổ phiếu tăng 9% trong một ngày. Từ đầu năm, Boeing đã tăng hơn 21%, vượt trội so với chỉ số S&P 500. Boeing là một trong những công ty bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vấn đề chuỗi cung ứng, nhưng may mắn thay, chúng dần dần biến mất. Sản xuất của công ty đã ổn định, với 136 máy bay được giao trong quý, nhiều hơn 15 máy bay so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất của mẫu bán chạy nhất Max đã tăng từ 31 lên 38 máy bay mỗi tháng. Boeing dự kiến sẽ giao từ 400 đến 450 máy bay 737 trong năm nay. Công ty dự kiến giao khoảng 80 máy bay 787 Dreamliner trong năm nay. Việc giao hàng của mẫu 737 nhỏ nhất, Max 7, sau đó sẽ bắt đầu vào năm tới, một chút trễ so với dự kiến ban đầu.
Do đó, Boeing vẫn đang tận hưởng nhu cầu mạnh mẽ và tình hình tài chính cải thiện có thể kéo dài cuộc tăng giá hiện tại. Đến kỳ 2025/2026, Boeing dự kiến doanh thu sẽ đạt khoảng 100 tỷ USD mỗi năm, mức công ty chỉ vượt qua một lần trước đây – vào năm 2018, trước tất cả những vấn đề đã đề cập trước. Tỷ suất lợi nhuận sẽ đạt 10%, do đó lợi nhuận hoạt động có thể là khoảng 10 tỷ USD. Mặc dù mục tiêu đã đề ra là mục tiêu táo bạo, nhưng công ty có thể đạt được nó.
Tuy nhiên, việc cổ phiếu trở lại mức giá ban đầu (khoảng 450 USD) chắc chắn không đảm bảo. Trong khi Boeing đang giảm nợ, nợ của họ vẫn cao hơn 40 tỷ USD so với 5 năm trước. Tất cả các dấu hiệu cho thấy tiền mặt tự do trong thời gian tới sẽ chủ yếu được sử dụng để giảm nợ. Do đó, nhà đầu tư không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào cổ phiếu Boeing liên quan đến cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu. Điều này có nghĩa là, ít nhất trong trung hạn, cổ phiếu Boeing sẽ được ưa chuộng chủ yếu bởi các nhà đầu cơ.
Đầu tư vào cổ phiếu Nikola như một trò chơi nguy hiểm?
Cổ phiếu Nikola đã lâu đã được yêu thích trong số khách hàng của Purple Trading do tính biến động. Nikola đã làm đúng tên tuổi của mình, với cổ phiếu tăng 127% trong tháng trước và hơn 300% kể từ cuối tháng 5.
Tuy nhiên, vào tháng 5, chúng tôi vẫn lo lắng về việc delisting của công ty ra khỏi thị trường chứng khoán, vì giá cổ phiếu đã giảm rất thấp, dưới 1 USD. Có gì đằng sau sự tăng chóng mặt của cổ phiếu công ty này?
Nikola đã ký hợp đồng cung cấp xe tải cho một số công ty. Mới nhất là J.B. Hunt Transport, sẽ mua 13 chiếc xe tải từ Nikola. Ngoài ra, Nikola cũng đã công bố một số đối tác mới trong nguồn cung cấp hydro và hạ tầng nhiên liệu. Nhà đầu tư cũng rất vui với những động thái giúp nhà sản xuất ô tô này củng cố tình hình tài chính. Vài tuần trước, Nikola thông báo sẽ bán trung tâm hydro của mình ở Arizona cho Fortescue Future Industries của Australia để giảm các khoản chi tiêu vốn và tăng thêm tiền mặt. Sự tăng giá cổ phiếu cũng đã giúp Nikola trở lại tuân thủ yêu cầu niêm yết cổ phiếu của Nasdaq, hiện đang dao động trên mức 3 USD.
Tuy nhiên, có một yếu tố nữa đằng sau sự tăng mạnh của cổ phiếu này mà không thể coi thường. Cổ phiếu của Nikola đã bị rút ra mạnh trong một thời gian dài và đã có thời điểm có nguy cơ thực sự bị delisting khỏi sàn giao dịch. Tuy nhiên, tin tức tích cực đã thu hút một đội quân nhà đầu tư cá nhân liên quan đến các cổ phiếu như AMC và GME. Do đó, một lần nữa, đã có một “short squeeze”, tức là các nhà đầu cơ bị ép ra khỏi vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, dù có sự tăng gần đây, chúng tôi phải xem cổ phiếu Nikola là rất rủi ro.
Ngoài ra, lãi suất cao khiến chi phí trả nợ trở nên đắt đỏ hơn. Do đó, Nikola có thể gây thêm vốn bằng cách bán cổ phiếu của mình, điều này có thể đẩy giá trị vốn hóa trở lại. Điều này chắc chắn sẽ không là một động thái bất ngờ, và công ty có thể tận dụng cuộc tăng giá hiện tại để gây thêm vốn.
Các cơ hội cũng mở ra cho những người bên trong để tận dụng giá cổ phiếu cao hơn hiện tại. Do đó, Nikola vẫn là một cổ phiếu tốt để đầu cơ theo cả hai hướng – bất kỳ tin tức tích cực hay tiêu cực nào cũng có thể làm tăng giá trị vốn hóa của công ty từ vài chục phần trăm cả hai hướng.
Cổ phiếu Virgin Galactic có nguy cơ do bán cổ phiếu
Virgin Galactic là một cổ phiếu phù hợp khác để đầu cơ. Cổ phiếu của công ty đã đạp theo làn sóng trở lại tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường trong năm nay, tăng gần 20% kể từ đầu năm.
Tuy nhiên, trong tháng 6, giá cổ phiếu này vẫn cao hơn 50% so với mức hiện tại. Đằng sau sự giảm giá của cổ phiếu và triển vọng ra sao?
Gần cuối tháng 5, Virgin Galactic đã thành công trong việc hoàn thành kiểm tra và trong tháng 6, tàu con thoi của họ cuối cùng cũng trở lại biên giới không gian cùng với khách hàng thương mại. Nhờ điều này, cổ phiếu đã phá vỡ ngưỡng 6 USD lần đầu tiên trong một thời gian dài.
Tuy nhiên, việc tỉnh táo đã đến rất nhanh. Kết quả quý 2 của công ty truyền thống không có nhiều ý nghĩa. Doanh thu tăng lên, nhưng chỉ đạt 1.9 triệu USD cho năm thương mại. Ngược lại, tổn thất đã gia tăng – từ 111 triệu USD lên 134 triệu USD.
Trong quý này, lượng tiền mặt có sẵn tăng lạ thường, nhưng đây là vấn đề lớn nhất. Công ty đã quyết định sử dụng giá cổ phiếu cao sau chuyến bay thương mại tháng 6 để gây thêm vốn bằng cách bán thêm cổ phiếu. Công ty đã gây ra thêm 300 triệu USD. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã không phản ứng tích cực với việc bán cổ phiếu và cổ phiếu Virgin Galactic giảm về 4 USD.
Ngoài ra, công ty dự định gây thêm 400 triệu USD vốn thông qua việc bán cổ phiếu để tài trợ cho việc phát triển tàu con thoi mới.
Các chuyến bay thương mại dự kiến sẽ tiếp tục – chuyến bay tiếp theo được lên lịch vào tuần tới. Tàu con thoi Eve và Unity sau đó sẽ bay lên biên giới không gian hàng tháng, nhưng Virgin Galactic dự kiến giới thiệu các mô hình mới có thể bay hàng tuần vào năm 2026.
Mặc dù chuyến bay thương mại thành công khác có thể giúp cổ phiếu tăng giá, nhưng với kế hoạch bán thêm cổ phiếu, Virgin Galactic bây giờ trông rất rủi ro.
